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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 15 478.00 | 28 611.00 | 44 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 089.00 | 15 478.00 | 68 611.00 | 84 089.00 |
060 Stock marchandises | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
110 Total général Actif | 161 060.00 | 15 478.00 | 145 582.00 | 161 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 125.00 | 245 998.00 | | 246 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 245.00 | 11 102.00 | | 9 245.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 1 146.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 366.00 | 258 246.00 | | 256 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 424.00 | 190 548.00 | | 198 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 374.00 | -1 842.00 | | 11 374.00 |
242 Autres charges externes. | 42 397.00 | 54 726.00 | | 42 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 3 108.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 195.00 | 7 045.00 | | 6 195.00 |
252 Charges sociales | 3 993.00 | 5 391.00 | | 3 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 434.00 | 756.00 | | 7 434.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 945.00 | 259 741.00 | | 271 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 579.00 | -1 496.00 | | -15 579.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 34.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 903.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 134.00 | -2 432.00 | | -17 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |