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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 8 891.00 | 16 328.00 | 25 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 219.00 | 8 891.00 | 56 328.00 | 65 219.00 |
060 Stock marchandises | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
110 Total général Actif | 162 231.00 | 8 891.00 | 153 341.00 | 162 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 322.00 | 246 125.00 | | 205 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 247.00 | 9 245.00 | | 7 247.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | 995.00 | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 612.00 | 256 366.00 | | 213 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 832.00 | 198 424.00 | | 159 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | 11 374.00 | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 015.00 | 42 397.00 | | 41 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 2 127.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 038.00 | 6 195.00 | | 7 038.00 |
252 Charges sociales | 5 804.00 | 3 993.00 | | 5 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | 7 434.00 | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 929.00 | 271 945.00 | | 224 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 317.00 | -15 579.00 | | -11 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 691.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 391.00 | 864.00 | | 21 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 549.00 | -17 134.00 | | -3 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |