| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 288.00 | 7 288.00 | 40 000.00 | 47 288.00 |
060 Stock marchandises | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
110 Total général Actif | 151 095.00 | 7 288.00 | 143 807.00 | 151 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 707.00 | 220 236.00 | | 248 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 686.00 | 10 763.00 | | 11 686.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 1 008.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 529.00 | 232 008.00 | | 261 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 321.00 | 175 862.00 | | 195 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 457.00 | 23 348.00 | | -5 457.00 |
242 Autres charges externes. | 53 151.00 | 49 069.00 | | 53 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 3 397.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 336.00 | 1 008.00 | | 5 336.00 |
252 Charges sociales | 6 248.00 | 3 360.00 | | 6 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | 627.00 | | 269.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 725.00 | 256 676.00 | | 258 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 805.00 | -24 668.00 | | 2 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 951.00 | 460.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 101.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 895.00 | -24 310.00 | | 2 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 072.00 | | | 27 072.00 |