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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 338.00 | 422.00 | 33 916.00 | 34 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 449.00 | 11 422.00 | 484 027.00 | 495 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 915.00 | 11 422.00 | 521 494.00 | 532 915.00 |
CU Autres participations | 450 111.00 | | 450 111.00 | 450 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 494.00 | | | 187 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 494.00 | | | 521 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 110.00 | | 34 340.00 | 461 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 34 338.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 110.00 | | 2.00 | 450 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 422.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 422.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 970.00 | 32 048.00 | 19 421.00 | 63 970.00 |
VI Groupe et associés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 494.00 | 155 572.00 | 19 421.00 | 187 494.00 |