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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 217.00 | 25 485.00 | 130 732.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 298.00 | 33 818.00 | 602 480.00 | 636 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 965.00 | 33 818.00 | 721 147.00 | 754 965.00 |
CU Autres participations | 450 117.00 | | 450 117.00 | 450 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 624.00 | 242 372.00 | | 130 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 031.00 | 38 252.00 | | 36 031.00 |
DL TOTAL (I) | 475 055.00 | 439 024.00 | | 475 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 586.00 | 235 386.00 | | 210 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 872.00 | 1 744.00 | | 24 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 634.00 | 25 769.00 | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 092.00 | 262 899.00 | | 246 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 147.00 | 701 923.00 | | 721 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 143.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 930.00 | 117 368.00 | | 121 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 899.00 | 79 116.00 | | 85 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 031.00 | 38 252.00 | | 36 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 665.00 | | 21 633.00 | 614 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 550.00 | | 21 631.00 | 164 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 116.00 | | 2.00 | 450 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 529.00 | 9 289.00 | | 24 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 9 289.00 | | 24 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 641.00 | 22 554.00 | 75 087.00 | 97 641.00 |
VI Groupe et associés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 092.00 | 171 005.00 | 75 087.00 | 246 092.00 |