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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 217.00 | 17 754.00 | 138 462.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 6 775.00 | 1 559.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 665.00 | 24 529.00 | 590 137.00 | 614 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 452.00 | 24 529.00 | 701 923.00 | 726 452.00 |
CU Autres participations | 450 116.00 | | 450 116.00 | 450 116.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 242 372.00 | | | 242 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 439 024.00 | | | 439 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 899.00 | | | 262 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 923.00 | | | 701 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 599.00 | | | 262 599.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 395.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 664.00 | | 2.00 | 614 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 114.00 | | 2.00 | 450 114.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021.00 | 10 508.00 | | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 10 508.00 | | 14 021.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
VI Groupe et associés | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 899.00 | 262 899.00 | | 262 899.00 |