| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 338.00 | 3 722.00 | 30 616.00 | 34 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 12 219.00 | 7 114.00 | 19 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 784.00 | 15 941.00 | 487 843.00 | 503 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 727.00 | 15 941.00 | 531 785.00 | 547 727.00 |
CU Autres participations | 450 113.00 | | 450 113.00 | 450 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 360 579.00 | | | 360 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 785.00 | | | 531 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 075.00 | | | 144 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 449.00 | | 8 335.00 | 495 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 338.00 | | 8 333.00 | 45 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 111.00 | | 2.00 | 450 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 4 911.00 | 22 098.00 | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 134 232.00 | 134 232.00 | | 134 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 207.00 | 144 075.00 | 22 098.00 | 171 207.00 |