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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 217.00 | 10 024.00 | 146 193.00 | 156 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 3 997.00 | 4 336.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 664.00 | 14 021.00 | 600 643.00 | 614 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 277.00 | 14 021.00 | 698 257.00 | 712 277.00 |
CU Autres participations | 450 114.00 | | 450 114.00 | 450 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
DL TOTAL (I) | 400 772.00 | | | 400 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 485.00 | | | 297 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 257.00 | | | 698 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 784.00 | | 121 880.00 | 503 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 614 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 164 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 672.00 | | 121 878.00 | 53 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 113.00 | | 2.00 | 450 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | 9 079.00 | 11 000.00 | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | 9 079.00 | 11 000.00 | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 960.00 | 22 205.00 | 90 163.00 | 141 960.00 |
VI Groupe et associés | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 485.00 | 177 730.00 | 90 163.00 | 297 485.00 |