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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 005.00 | 14 136.00 | 8 869.00 | 23 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 684.00 | 22 853.00 | 10 831.00 | 33 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 002.00 | 36 989.00 | 22 013.00 | 59 002.00 |
BT Marchandises | 458 668.00 | | 458 668.00 | 458 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 384.00 | 2 392.00 | 30 992.00 | 33 384.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 959.00 | 2 392.00 | 579 568.00 | 581 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 961.00 | 39 381.00 | 601 581.00 | 640 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 526.00 | 140 900.00 | | 146 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | 5 626.00 | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 203 911.00 | 201 526.00 | | 203 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 793.00 | 257 245.00 | | 288 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 364.00 | 57 548.00 | | 75 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 12 445.00 | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 670.00 | 340 107.00 | | 397 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 581.00 | 541 633.00 | | 601 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 670.00 | 340 107.00 | | 397 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 037.00 | | 6 770.00 | 60 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 806.00 | 59 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 56 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | | 6 578.00 | 56 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 192.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 975.00 | 11 506.00 | 2 492.00 | 27 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 11 506.00 | 1 385.00 | 26 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 430.00 | 2 392.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430.00 | 2 392.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430.00 | 2 392.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VP Divers | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 670.00 | 397 670.00 | | 397 670.00 |