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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 483.00 | 11.00 | 6 472.00 | 6 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 15 166.00 | 9 884.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 832.00 | 26 204.00 | 12 628.00 | 38 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 884.00 | 41 380.00 | 31 504.00 | 72 884.00 |
BT Marchandises | 489 077.00 | | 489 077.00 | 489 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 663.00 | | 583 663.00 | 583 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 547.00 | 41 380.00 | 615 167.00 | 656 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 911.00 | 146 526.00 | | 148 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | 2 384.00 | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 211 195.00 | 203 911.00 | | 211 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 045.00 | 288 793.00 | | 256 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | 75 364.00 | | 88 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 19 323.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 27 170.00 | 14 190.00 | | 27 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 972.00 | 397 670.00 | | 403 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 167.00 | 601 581.00 | | 615 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 972.00 | 397 670.00 | | 403 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 002.00 | | 22 496.00 | 59 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 72 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 70 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 689.00 | | 22 289.00 | 56 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 207.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 989.00 | 11 460.00 | 7 068.00 | 36 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 989.00 | 11 460.00 | 7 068.00 | 36 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VI Groupe et associés | 256 045.00 | 256 045.00 | | 256 045.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 372.00 | 387 372.00 | | 387 372.00 |