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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 10 782.00 | 12 383.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 30 683.00 | 6 862.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 557.00 | 41 465.00 | 22 092.00 | 63 557.00 |
BT Marchandises | 591 031.00 | | 591 031.00 | 591 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | 627.00 | 4 661.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 794.00 | 627.00 | 806 167.00 | 806 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 351.00 | 42 091.00 | 828 259.00 | 870 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 195.00 | 148 911.00 | | 156 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 7 284.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 245 582.00 | 211 195.00 | | 245 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 228.00 | 256 045.00 | | 263 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 827.00 | 16 600.00 | | 39 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 88 362.00 | | 112 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | 15 795.00 | | 28 707.00 |
EA Autres dettes | 60 500.00 | 27 170.00 | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 677.00 | 403 972.00 | | 582 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 259.00 | 615 167.00 | | 828 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 884.00 | | 8 121.00 | 72 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 63 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 424.00 | 60 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 365.00 | | 7 770.00 | 70 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 352.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 380.00 | 11 452.00 | 11 368.00 | 41 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 380.00 | 11 452.00 | 11 368.00 | 41 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 439.00 | 15 753.00 | 61 686.00 | 77 439.00 |
VI Groupe et associés | 263 228.00 | 263 228.00 | | 263 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 849.00 | 481 163.00 | 61 686.00 | 542 849.00 |