| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 15 403.00 | 7 762.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 35 450.00 | 2 096.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 837.00 | 50 853.00 | 12 984.00 | 63 837.00 |
BT Marchandises | 736 127.00 | | 736 127.00 | 736 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | 320.00 | 64.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CF Disponibilités | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 547.00 | 320.00 | 887 227.00 | 887 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 384.00 | 51 173.00 | 900 211.00 | 951 384.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 582.00 | 156 195.00 | | 190 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | 34 387.00 | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 265 896.00 | 245 582.00 | | 265 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 720.00 | 77 439.00 | | 211 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 302.00 | 263 228.00 | | 152 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025.00 | 39 827.00 | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 184.00 | 112 974.00 | | 155 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 28 707.00 | | 27 278.00 |
EA Autres dettes | 47 806.00 | 60 500.00 | | 47 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 315.00 | 582 677.00 | | 634 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 211.00 | 828 259.00 | | 900 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 497.00 | 520 991.00 | | 588 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 557.00 | | 305.00 | 63 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 63 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 305.00 | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 465.00 | 9 388.00 | | 41 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 465.00 | 9 388.00 | | 41 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 307.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | 307.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | 307.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720.00 | 15 901.00 | 45 819.00 | 61 720.00 |
VI Groupe et associés | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VW T.V.A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 291.00 | 548 472.00 | 45 819.00 | 594 291.00 |