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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 18 920.00 | 4 245.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 708.00 | 48 171.00 | 7 536.00 | 55 708.00 |
BT Marchandises | 542 488.00 | | 542 488.00 | 542 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 082.00 | 305.00 | 20 777.00 | 21 082.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 441 437.00 | | 441 437.00 | 441 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 898.00 | 305.00 | 1 015 593.00 | 1 015 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 606.00 | 48 476.00 | 1 023 130.00 | 1 071 606.00 |
CU Autres participations | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 896.00 | 190 582.00 | | 210 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 564.00 | 20 314.00 | | 38 564.00 |
DL TOTAL (I) | 304 460.00 | 265 896.00 | | 304 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 819.00 | 211 720.00 | | 195 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 648.00 | 152 302.00 | | 294 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 780.00 | 40 025.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 155 184.00 | | 112 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | 27 278.00 | | 25 997.00 |
EA Autres dettes | 61 600.00 | 47 806.00 | | 61 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 670.00 | 634 315.00 | | 718 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 130.00 | 900 211.00 | | 1 023 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 648.00 | | | 294 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 837.00 | | 165.00 | 63 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 55 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 52 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 165.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 853.00 | 5 037.00 | 7 718.00 | 50 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 853.00 | 5 037.00 | 7 718.00 | 50 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 305.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 305.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 305.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 819.00 | 28 400.00 | 167 419.00 | 195 819.00 |
VI Groupe et associés | 294 648.00 | 294 648.00 | | 294 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 648.00 | | | 294 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VW T.V.A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 890.00 | 523 471.00 | 167 419.00 | 690 890.00 |