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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 2 797.00 | 3 255.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 614 752.00 | 181 180.00 | 433 572.00 | 614 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 261.00 | 175 427.00 | 168 833.00 | 344 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 034.00 | 168 023.00 | 384 011.00 | 552 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 701.00 | 527 429.00 | 1 022 272.00 | 1 549 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BT Marchandises | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BZ Autres créances | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CF Disponibilités | 365 127.00 | | 365 127.00 | 365 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 805.00 | | 487 805.00 | 487 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 507.00 | 527 429.00 | 1 510 078.00 | 2 037 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 260 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 1 817.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 655.00 | 242 054.00 | | 272 655.00 |
DL TOTAL (I) | 814 527.00 | 558 872.00 | | 814 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 191.00 | 66 216.00 | | 161 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 43 725.00 | | 47 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 963.00 | 122 348.00 | | 160 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 30 815.00 | | 4 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 773.00 | 248 740.00 | | 320 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 550.00 | 813 892.00 | | 695 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 078.00 | 1 372 765.00 | | 1 510 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 609 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 853.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 5 568.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | 17.00 | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | 17 027.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 17 044.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 347.00 | -11 476.00 | | -7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 979.00 | 94 880.00 | | 100 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 966.00 | 1 687 364.00 | | 2 079 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 311.00 | 1 445 309.00 | | 1 807 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 655.00 | 242 054.00 | | 272 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 556.00 | | 259 118.00 | 1 304 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 972.00 | 1 549 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 972.00 | 1 511 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | 4 200.00 | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 703.00 | | 222 318.00 | 1 302 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 773.00 | 320 773.00 | | 320 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 191.00 | 40 995.00 | 120 195.00 | 161 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 870.00 | 68 270.00 | 32 600.00 | 100 870.00 |
VW T.V.A. | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 550.00 | 575 354.00 | 120 195.00 | 695 550.00 |