| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 614 753.00 | 363 566.00 | 251 186.00 | 614 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 517.00 | 299 931.00 | 116 586.00 | 416 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 673.00 | 531 423.00 | 842 250.00 | 1 373 673.00 |
AX Avances et acomptes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 115.00 | 1 200 972.00 | 1 418 143.00 | 2 619 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BT Marchandises | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BZ Autres créances | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CF Disponibilités | 1 265 103.00 | | 1 265 103.00 | 1 265 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 348.00 | | 1 429 348.00 | 1 429 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 463.00 | 1 200 972.00 | 2 847 491.00 | 4 048 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 941 000.00 | 904 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 598.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | 36 903.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 082.00 | 996 501.00 | | 1 011 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 079.00 | 945 716.00 | | 984 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 40 407.00 | | 83 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 956.00 | 148 399.00 | | 248 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 19 317.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 951.00 | 298 290.00 | | 418 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 409.00 | 1 552 128.00 | | 1 836 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 491.00 | 2 548 630.00 | | 2 847 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 984 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 173.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 646.00 | 1 069.00 | | 79 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 772.00 | 7 814.00 | | 74 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | -6 745.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 911.00 | 2 281 101.00 | | 2 949 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 330.00 | 2 244 198.00 | | 2 935 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 581.00 | 36 903.00 | | 14 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 476.00 | | 440 570.00 | 2 279 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 931.00 | 2 619 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 931.00 | 2 410 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 823.00 | | 440 570.00 | 2 070 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 606.00 | 231 612.00 | 36 247.00 | 1 005 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 554.00 | 231 612.00 | 36 247.00 | 999 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 951.00 | 418 951.00 | | 418 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 079.00 | 209 879.00 | 734 604.00 | 984 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 168.00 | 102 568.00 | 32 600.00 | 135 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 409.00 | 1 062 209.00 | 734 604.00 | 1 836 409.00 |