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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 614 753.00 | 317 970.00 | 296 783.00 | 614 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 489.00 | 258 575.00 | 122 914.00 | 381 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 581.00 | 423 009.00 | 651 573.00 | 1 074 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 476.00 | 1 005 606.00 | 1 273 870.00 | 2 279 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BT Marchandises | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BZ Autres créances | 213 944.00 | | 213 944.00 | 213 944.00 |
CF Disponibilités | 959 930.00 | | 959 930.00 | 959 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 760.00 | | 1 274 760.00 | 1 274 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 236.00 | 1 005 606.00 | 2 548 630.00 | 3 554 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | 799 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 441.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 903.00 | 205 157.00 | | 36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 996 501.00 | 1 059 598.00 | | 996 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 716.00 | 176 099.00 | | 945 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 80 218.00 | | 40 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 399.00 | 170 462.00 | | 148 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 290.00 | 393 380.00 | | 298 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 128.00 | 820 428.00 | | 1 552 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 630.00 | 1 880 026.00 | | 2 548 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 658 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 586.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 27 877.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 814.00 | 32 350.00 | | 7 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | -4 472.00 | | -6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 101.00 | 2 614 650.00 | | 2 281 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 198.00 | 2 409 493.00 | | 2 244 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 903.00 | 205 157.00 | | 36 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 554.00 | | 524 533.00 | 1 772 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 2 279 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 2 070 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | 170 000.00 | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 901.00 | | 354 533.00 | 1 733 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 070.00 | 208 147.00 | 17 610.00 | 815 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 455.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 472.00 | 207 692.00 | 17 610.00 | 809 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | 9 102.00 | 23 498.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 716.00 | 119 881.00 | 744 522.00 | 945 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 320.00 | | | 815 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 040.00 | 245 542.00 | 23 498.00 | 269 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 128.00 | 726 293.00 | 744 522.00 | 1 552 128.00 |