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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 5 598.00 | 455.00 | 6 053.00 |
AP Constructions | 614 753.00 | 272 373.00 | 342 379.00 | 614 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 337.00 | 224 630.00 | 145 707.00 | 370 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 811.00 | 312 468.00 | 436 343.00 | 748 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 554.00 | 815 070.00 | 957 484.00 | 1 772 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BT Marchandises | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BZ Autres créances | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CF Disponibilités | 810 122.00 | | 810 122.00 | 810 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 542.00 | | 922 542.00 | 922 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 096.00 | 815 070.00 | 1 880 026.00 | 2 695 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 000.00 | 655 000.00 | | 799 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 4 528.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 157.00 | 239 913.00 | | 205 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 598.00 | 954 441.00 | | 1 059 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 099.00 | 149 143.00 | | 176 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 305.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 64 973.00 | | 80 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 462.00 | 163 176.00 | | 170 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 380.00 | 351 906.00 | | 393 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 428.00 | 730 960.00 | | 820 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 026.00 | 1 685 401.00 | | 1 880 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 053 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 888.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 877.00 | 1 403.00 | | 27 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 350.00 | 111.00 | | 32 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | 1 292.00 | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 989.00 | 71 266.00 | | 74 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 650.00 | 2 343 086.00 | | 2 614 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 493.00 | 2 103 173.00 | | 2 409 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 157.00 | 239 913.00 | | 205 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 068.00 | | 196 853.00 | 1 650 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 368.00 | 1 772 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 368.00 | 1 733 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 416.00 | | 196 853.00 | 1 611 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 600.00 | 180 577.00 | 47 107.00 | 681 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 1 400.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 402.00 | 179 177.00 | 47 107.00 | 677 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 380.00 | 393 380.00 | | 393 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 099.00 | 66 478.00 | 109 620.00 | 176 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 125.00 | 45 525.00 | 32 600.00 | 78 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 158.00 | 710 538.00 | 109 620.00 | 820 158.00 |