| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 720.00 | 307 178.00 | 62 542.00 | 369 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 678.00 | 3 849.00 | 433 828.00 | 437 678.00 |
AP Constructions | 269 632.00 | 112 369.00 | 157 264.00 | 269 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 473.00 | 443 205.00 | 213 269.00 | 656 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 404.00 | 699 738.00 | 175 666.00 | 875 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 739.00 | | 836 739.00 | 836 739.00 |
BF Prêts | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 573.00 | | 527 573.00 | 527 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 027.00 | 2 222 668.00 | 3 151 359.00 | 5 374 027.00 |
BT Marchandises | 5 376 257.00 | | 5 376 257.00 | 5 376 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 313.00 | | 903 313.00 | 903 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 806.00 | 131 333.00 | 1 420 473.00 | 1 551 806.00 |
BZ Autres créances | 999 706.00 | | 999 706.00 | 999 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 1 365 704.00 | | 1 365 704.00 | 1 365 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 344 918.00 | 133 163.00 | 10 211 756.00 | 10 344 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 718 945.00 | 2 355 830.00 | 13 363 115.00 | 15 718 945.00 |
CU Autres participations | 1 330 140.00 | 653 897.00 | 676 243.00 | 1 330 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 2 432.00 | 3 568.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 5 219 341.00 | 5 219 341.00 | | 5 219 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 627.00 | -1 997 894.00 | | -1 955 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 957.00 | 42 267.00 | | 35 957.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 2 502.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 868.00 | 5 155 913.00 | | 5 191 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 627.00 | 120 444.00 | | 70 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 983.00 | 840 317.00 | | 806 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 584.00 | 421 283.00 | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 222.00 | 5 504 373.00 | | 5 496 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 206.00 | 1 123 236.00 | | 1 251 206.00 |
EA Autres dettes | 216 285.00 | 225 708.00 | | 216 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 340.00 | 214 800.00 | | 280 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171 247.00 | 8 450 161.00 | | 8 171 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 115.00 | 13 606 074.00 | | 13 363 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 333 600.00 | 4 668 756.00 | 37 002 356.00 | 32 333 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FG Production vendue services | 303 875.00 | 212 256.00 | 516 130.00 | 303 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 639 450.00 | 4 881 012.00 | 37 520 462.00 | 32 639 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 743 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 711 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 048.00 | |
GE Autres charges | | | 202 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 643 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 893 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 817.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 994 064.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 25 558.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 992 498.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | 1 566.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 822 353.00 | 37 090 386.00 | | 37 822 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 786 397.00 | 37 048 119.00 | | 37 786 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 957.00 | 42 267.00 | | 35 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 844.00 | 112 719.00 | | 245 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 245 644.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 096.00 | | 413 931.00 | 4 960 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 374 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 193.00 | | 29 205.00 | 778 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 980.00 | | 203 530.00 | 1 597 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 923.00 | | 181 196.00 | 2 577 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 362.00 | 139 409.00 | | 1 429 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | 600.00 | | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 023.00 | 31 004.00 | | 280 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 507.00 | 107 804.00 | | 1 147 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 502.00 | | 2.00 | 2 502.00 |
6T Sur comptes clients | 214 535.00 | 14 048.00 | 97 250.00 | 214 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 261.00 | 14 048.00 | 97 250.00 | 870 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 764.00 | 14 048.00 | 97 252.00 | 872 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 048.00 | 97 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 099.00 | 696 099.00 | | 696 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 222.00 | 5 496 222.00 | | 5 496 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 066.00 | 267 066.00 | | 267 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 739.00 | | | 836 739.00 |
UP Prêts | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 573.00 | | | 527 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 853.00 | | | 1 372 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
VB T. V. A. | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VC Groupe et associés | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 130.00 | 44 682.00 | 8 448.00 | 53 130.00 |
VI Groupe et associés | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 257.00 | | | 722 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 794.00 | 2 697 815.00 | 1 428 979.00 | 4 126 794.00 |
VW T.V.A. | 480 638.00 | 480 638.00 | | 480 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 663.00 | 8 113 215.00 | 8 448.00 | 8 121 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |