| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 078.00 | 382 443.00 | 17 635.00 | 400 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 678.00 | 3 849.00 | 433 828.00 | 437 678.00 |
AP Constructions | 377 074.00 | 191 993.00 | 185 081.00 | 377 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 394.00 | 578 685.00 | 161 709.00 | 740 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 368.00 | 827 087.00 | 143 280.00 | 970 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 355.00 | | 839 355.00 | 839 355.00 |
BF Prêts | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 042.00 | 3 721 433.00 | 2 363 609.00 | 6 085 042.00 |
BT Marchandises | 5 966 644.00 | | 5 966 644.00 | 5 966 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 857.00 | 111 185.00 | 1 314 673.00 | 1 425 857.00 |
BZ Autres créances | 1 025 690.00 | 185 000.00 | 840 690.00 | 1 025 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 2 508 329.00 | | 2 508 329.00 | 2 508 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130 416.00 | 298 014.00 | 10 832 402.00 | 11 130 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 215 458.00 | 4 019 447.00 | 13 196 011.00 | 17 215 458.00 |
CU Autres participations | 1 740 841.00 | 1 733 143.00 | 7 698.00 | 1 740 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 4 232.00 | 1 768.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 500.00 | 1 149 500.00 | | 1 149 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 5 179 847.00 | 5 179 847.00 | | 5 179 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 539.00 | -1 894 709.00 | | -1 861 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 456.00 | 33 171.00 | | -1 983 456.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 550.00 | 5 150 005.00 | | 3 166 550.00 |
DP Provisions pour risques | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 677.00 | 225 517.00 | | 3 207 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 914.00 | 752 156.00 | | 707 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 365.00 | 410 453.00 | | 285 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 462.00 | 5 708 404.00 | | 4 268 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 372.00 | 1 041 399.00 | | 1 147 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
EA Autres dettes | 321 354.00 | 174 224.00 | | 321 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 992 473.00 | 8 312 153.00 | | 9 992 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 196 011.00 | 13 462 159.00 | | 13 196 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 864.00 | 7 782 434.00 | | 6 674 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 000.00 | 82 776.00 | | 78 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 814 697.00 | 5 046 098.00 | 33 860 795.00 | 28 814 697.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 287 822.00 | 51 203.00 | 339 024.00 | 287 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 102 519.00 | 5 097 300.00 | 34 199 819.00 | 29 102 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 357 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 599 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 036.00 | |
GE Autres charges | | | 113 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 910 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 264 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 113 761.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 098.00 | 242 679.00 | | 79 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 087.00 | 242 679.00 | | 116 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 787.00 | -128 918.00 | | -112 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 359 846.00 | 36 916 966.00 | | 34 359 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 343 302.00 | 36 883 795.00 | | 36 343 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983 456.00 | 33 171.00 | | -1 983 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 206.00 | | 604 255.00 | 5 569 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 831.00 | 3 153 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 419.00 | 6 085 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 284.00 | 837 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 304.00 | 2 087 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 855.00 | | 13 184.00 | 831 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 569.00 | | 107 570.00 | 1 997 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 781.00 | | 483 501.00 | 2 733 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 707.00 | 128 356.00 | 15 774.00 | 1 875 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 632.00 | 600.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 231.00 | 9 061.00 | | 377 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 844.00 | 118 695.00 | 15 774.00 | 1 494 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 456.00 | 36 036.00 | 45 307.00 | 120 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 185 000.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 182.00 | 1 300 282.00 | 45 307.00 | 776 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 683.00 | 1 337 271.00 | 45 307.00 | 778 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 036.00 | 45 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 264 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 292.00 | 607 292.00 | | 607 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 462.00 | 4 268 462.00 | | 4 268 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 635.00 | 288 635.00 | | 288 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 454.00 | 390 454.00 | | 390 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 354.00 | 321 354.00 | | 321 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 355.00 | | 839 355.00 | 839 355.00 |
UP Prêts | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 081.00 | 1 259 081.00 | | 1 259 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 777.00 | 166 777.00 | | 166 777.00 |
VB T. V. A. | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
VC Groupe et associés | 490 359.00 | 490 359.00 | | 490 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 677.00 | 97 433.00 | 3 032 244.00 | 3 129 677.00 |
VI Groupe et associés | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 580.00 | 437 580.00 | | 437 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 231.00 | 2 596 621.00 | 1 412 610.00 | 4 009 231.00 |
VW T.V.A. | 406 020.00 | 406 020.00 | | 406 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 108.00 | 6 674 864.00 | 3 032 244.00 | 9 707 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |