| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 618.00 | 392 790.00 | 50 828.00 | 443 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 678.00 | 3 849.00 | 433 828.00 | 437 678.00 |
AP Constructions | 403 870.00 | 224 046.00 | 179 824.00 | 403 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 559.00 | 614 864.00 | 150 695.00 | 765 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 388.00 | 875 035.00 | 133 352.00 | 1 008 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 426.00 | | 842 426.00 | 842 426.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 541.00 | | 525 541.00 | 525 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 919.00 | 3 848 560.00 | 2 351 359.00 | 6 199 919.00 |
BT Marchandises | 7 835 698.00 | | 7 835 698.00 | 7 835 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 588.00 | | 270 588.00 | 270 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 315.00 | 121 183.00 | 2 631 131.00 | 2 752 315.00 |
BZ Autres créances | 1 172 291.00 | 185 000.00 | 987 291.00 | 1 172 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 2 549 461.00 | | 2 549 461.00 | 2 549 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 666.00 | | 208 666.00 | 208 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 790 848.00 | 308 013.00 | 14 482 835.00 | 14 790 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 990 766.00 | 4 156 573.00 | 16 834 194.00 | 20 990 766.00 |
CU Autres participations | 1 740 841.00 | 1 733 143.00 | 7 698.00 | 1 740 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 4 832.00 | 1 168.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 500.00 | 1 149 500.00 | | 1 149 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 5 179 847.00 | 5 179 847.00 | | 5 179 847.00 |
DH Report à nouveau | -3 844 995.00 | -1 861 539.00 | | -3 844 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 594.00 | -1 983 456.00 | | 693 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 143.00 | 3 166 550.00 | | 3 860 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 538.00 | 3 207 677.00 | | 3 315 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 668.00 | 707 914.00 | | 872 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 255.00 | 285 365.00 | | 778 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 840.00 | 4 268 462.00 | | 6 172 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 366.00 | 1 147 372.00 | | 1 592 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 330.00 | | |
EA Autres dettes | 242 383.00 | 321 354.00 | | 242 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 051.00 | 9 992 473.00 | | 12 974 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 194.00 | 13 196 011.00 | | 16 834 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 000.00 | 78 000.00 | | 215 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 668.00 | | | 872 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 416 570.00 | 6 651 173.00 | 41 067 744.00 | 34 416 570.00 |
FG Production vendue services | 336 254.00 | 81 687.00 | 417 941.00 | 336 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 752 824.00 | 6 732 861.00 | 41 485 685.00 | 34 752 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 548 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 116 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 871 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 62 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 789 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | 3 300.00 | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 466.00 | 3 300.00 | | 68 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 851.00 | 79 098.00 | | 31 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 670.00 | 116 087.00 | | 76 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 204.00 | -112 787.00 | | -8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 631 611.00 | 34 359 846.00 | | 41 631 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 938 017.00 | 36 343 302.00 | | 40 938 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 594.00 | -1 983 456.00 | | 693 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 042.00 | | 157 644.00 | 6 085 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 767.00 | 3 134 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 767.00 | 6 199 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 755.00 | | 43 540.00 | 837 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 836.00 | | 89 980.00 | 2 087 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 451.00 | | 24 123.00 | 3 153 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 289.00 | 127 127.00 | | 1 988 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 232.00 | 600.00 | | 4 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 292.00 | 10 347.00 | | 386 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 766.00 | 116 180.00 | | 1 597 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
6T Sur comptes clients | 111 185.00 | 14 828.00 | 4 829.00 | 111 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 157.00 | 14 828.00 | 4 829.00 | 2 031 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 647.00 | 14 828.00 | 41 818.00 | 2 070 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 828.00 | 4 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 289.00 | 812 289.00 | | 812 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 840.00 | 6 172 840.00 | | 6 172 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 533.00 | 496 533.00 | | 496 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 383.00 | 242 383.00 | | 242 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 426.00 | | 842 426.00 | 842 426.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 541.00 | | 525 541.00 | 525 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 120.00 | 2 575 120.00 | | 2 575 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 194.00 | 177 194.00 | | 177 194.00 |
VB T. V. A. | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VC Groupe et associés | 490 359.00 | 490 359.00 | | 490 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 538.00 | 340 995.00 | 2 759 543.00 | 3 100 538.00 |
VI Groupe et associés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 747.00 | | | 234 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 669.00 | 478 669.00 | | 478 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 238.00 | 4 133 271.00 | 1 393 967.00 | 5 527 238.00 |
VW T.V.A. | 541 479.00 | 541 479.00 | | 541 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 195 795.00 | 9 436 253.00 | 2 759 543.00 | 12 195 795.00 |