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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 430.00 | 341 361.00 | 49 069.00 | 390 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 678.00 | 3 849.00 | 433 828.00 | 437 678.00 |
AP Constructions | 288 943.00 | 136 964.00 | 151 978.00 | 288 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 972.00 | 490 409.00 | 199 564.00 | 689 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 090.00 | 747 591.00 | 165 499.00 | 913 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 188.00 | | 810 188.00 | 810 188.00 |
BF Prêts | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 586.00 | 2 377 103.00 | 3 081 483.00 | 5 458 586.00 |
BT Marchandises | 5 805 684.00 | | 5 805 684.00 | 5 805 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 532.00 | 124 471.00 | 2 352 062.00 | 2 476 532.00 |
BZ Autres créances | 1 546 553.00 | | 1 546 553.00 | 1 546 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 952 855.00 | | 952 855.00 | 952 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 337.00 | 126 300.00 | 11 124 037.00 | 11 250 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 923.00 | 2 503 403.00 | 14 205 520.00 | 16 708 923.00 |
CU Autres participations | 1 338 630.00 | 653 897.00 | 684 733.00 | 1 338 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 3 032.00 | 2 968.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 5 219 341.00 | 5 219 341.00 | | 5 219 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 670.00 | -1 955 627.00 | | -1 919 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 35 957.00 | | 24 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 829.00 | 5 191 868.00 | | 5 216 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 513.00 | 70 627.00 | | 8 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 369.00 | 806 983.00 | | 786 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 075.00 | 49 584.00 | | 475 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 885.00 | 5 496 222.00 | | 6 141 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 708.00 | 1 251 206.00 | | 1 259 708.00 |
EA Autres dettes | 317 141.00 | 216 285.00 | | 317 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 988 692.00 | 8 171 247.00 | | 8 988 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 520.00 | 13 363 115.00 | | 14 205 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 197 568.00 | 4 684 189.00 | 36 881 757.00 | 32 197 568.00 |
FD Production vendue biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FG Production vendue services | 338 519.00 | 55 972.00 | 394 491.00 | 338 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 536 504.00 | 4 740 161.00 | 37 276 665.00 | 32 536 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 428 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 768 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 46 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 224.00 | 2 534.00 | | 52 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 224.00 | 2 534.00 | | 52 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 723.00 | -2 532.00 | | -51 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 524 777.00 | 37 822 353.00 | | 37 524 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 499 816.00 | 37 786 397.00 | | 37 499 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 961.00 | 35 957.00 | | 24 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 027.00 | | 159 440.00 | 5 374 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 881.00 | | 2 732 473.00 | 74 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 881.00 | | 5 458 586.00 | 74 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 398.00 | | 20 710.00 | 807 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 510.00 | | 90 496.00 | 1 801 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 120.00 | | 48 234.00 | 2 759 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 771.00 | 154 435.00 | | 1 568 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | 600.00 | | 2 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 028.00 | 34 182.00 | | 311 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 312.00 | 119 653.00 | | 1 255 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
6T Sur comptes clients | 131 333.00 | 14 334.00 | 21 196.00 | 131 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 060.00 | 14 334.00 | 21 196.00 | 787 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 560.00 | 14 334.00 | 21 196.00 | 789 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 334.00 | 21 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 016.00 | 673 016.00 | | 673 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 885.00 | 6 141 885.00 | | 6 141 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 729.00 | 327 729.00 | | 327 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 141.00 | 317 141.00 | | 317 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 188.00 | | 810 188.00 | 810 188.00 |
UP Prêts | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 588.00 | 2 286 588.00 | | 2 286 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 944.00 | 189 944.00 | | 189 944.00 |
VB T. V. A. | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VC Groupe et associés | 490 359.00 | 490 359.00 | | 490 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VI Groupe et associés | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 569.00 | 866 569.00 | | 866 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 705.00 | 4 140 863.00 | 1 393 843.00 | 5 534 705.00 |
VW T.V.A. | 554 865.00 | 554 865.00 | | 554 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 616.00 | 8 513 616.00 | | 8 513 616.00 |