| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 178.00 | 373 382.00 | 20 795.00 | 394 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 678.00 | 3 849.00 | 433 828.00 | 437 678.00 |
AP Constructions | 327 057.00 | 164 008.00 | 163 049.00 | 327 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 577.00 | 535 670.00 | 191 907.00 | 727 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 936.00 | 795 166.00 | 147 769.00 | 942 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
BF Prêts | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 206.00 | 2 529 604.00 | 3 039 601.00 | 5 569 206.00 |
BT Marchandises | 6 840 880.00 | | 6 840 880.00 | 6 840 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 667.00 | 120 456.00 | 1 383 211.00 | 1 503 667.00 |
BZ Autres créances | 1 166 223.00 | | 1 166 223.00 | 1 166 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 898 668.00 | | 898 668.00 | 898 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 544 843.00 | 122 285.00 | 10 422 557.00 | 10 544 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 114 048.00 | 2 651 890.00 | 13 462 159.00 | 16 114 048.00 |
CU Autres participations | 1 740 841.00 | 653 897.00 | 1 086 944.00 | 1 740 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 3 632.00 | 2 368.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 500.00 | 1 210 000.00 | | 1 149 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 5 179 847.00 | 5 219 341.00 | | 5 179 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 894 709.00 | -1 919 670.00 | | -1 894 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 171.00 | 24 961.00 | | 33 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 005.00 | 5 216 829.00 | | 5 150 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 517.00 | 8 514.00 | | 225 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 156.00 | 786 369.00 | | 752 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 453.00 | 475 075.00 | | 410 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 404.00 | 6 141 885.00 | | 5 708 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 399.00 | 1 259 708.00 | | 1 041 399.00 |
EA Autres dettes | 174 224.00 | 317 141.00 | | 174 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 312 153.00 | 8 988 692.00 | | 8 312 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 462 159.00 | 14 205 520.00 | | 13 462 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 782 434.00 | 8 513 616.00 | | 7 782 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 776.00 | 65.00 | | 82 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 346 944.00 | 18 601.00 | 36 365 545.00 | 36 346 944.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 358 847.00 | 30 500.00 | 389 347.00 | 358 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 705 789.00 | 49 101.00 | 36 754 890.00 | 36 705 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 800 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 988 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 973.00 | |
GE Autres charges | | | 36 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 583 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 265.00 | 35 659.00 | | 25 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 761.00 | 500.00 | | 113 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 679.00 | 52 224.00 | | 242 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 679.00 | 52 224.00 | | 242 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 918.00 | -51 724.00 | | -128 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 916 966.00 | 37 524 777.00 | | 36 916 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 883 795.00 | 37 499 816.00 | | 36 883 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 171.00 | 24 961.00 | | 33 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 437.00 | 95 820.00 | | 94 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 586.00 | | 514 866.00 | 5 458 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 210.00 | 2 733 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 246.00 | 5 569 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | 831 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 107.00 | | 5 784.00 | 828 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 005.00 | | 105 564.00 | 1 892 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 473.00 | | 403 518.00 | 2 732 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 206.00 | 154 538.00 | 2 036.00 | 1 723 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | 600.00 | | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 210.00 | 34 058.00 | 2 036.00 | 345 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 964.00 | 119 880.00 | | 1 374 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
6T Sur comptes clients | 124 471.00 | 14 973.00 | 18 987.00 | 124 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 197.00 | 14 973.00 | 18 987.00 | 780 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 698.00 | 14 973.00 | 18 987.00 | 782 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 731.00 | 681 731.00 | | 681 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 404.00 | 5 708 404.00 | | 5 708 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 102.00 | 266 102.00 | | 266 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 842.00 | 345 842.00 | | 345 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
UP Prêts | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 488.00 | | 525 488.00 | 525 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 150.00 | 1 355 150.00 | | 1 355 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
VB T. V. A. | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VC Groupe et associés | 491 679.00 | 491 679.00 | | 491 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 741.00 | 23 474.00 | 117 440.00 | 142 741.00 |
VI Groupe et associés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 801.00 | 542 801.00 | | 542 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 463.00 | 2 790 523.00 | 992 940.00 | 3 783 463.00 |
VW T.V.A. | 341 387.00 | 341 387.00 | | 341 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 700.00 | 7 782 434.00 | 117 440.00 | 7 901 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 495.00 | 233 387.00 | | 177 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 612.00 | 325 263.00 | | 446 612.00 |
ST Autres comptes | 3 049 105.00 | 3 410 209.00 | | 3 049 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 037.00 | 513 021.00 | | 540 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 176 708.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 266 095.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 125.00 | 21 048.00 | | 55 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 775.00 | 190 939.00 | | 135 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 588.00 | 131 030.00 | | 129 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 083.00 | 364 418.00 | | 307 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 498 303.00 | 6 475 555.00 | | 6 498 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 161 098.00 | 6 720 708.00 | | 6 161 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226 655.00 | 4 460 480.00 | | 4 226 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |