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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 606.00 | 654.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 648.00 | 10 424.00 | 10 224.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 278.00 | 12 030.00 | 47 248.00 | 59 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BN En cours de production de biens | 631 871.00 | | 631 871.00 | 631 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 874.00 | | 1 494 874.00 | 1 494 874.00 |
BZ Autres créances | 810 318.00 | | 810 318.00 | 810 318.00 |
CF Disponibilités | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 093.00 | | 3 040 093.00 | 3 040 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 372.00 | 12 030.00 | 3 087 341.00 | 3 099 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 588.00 | | | 275 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
DL TOTAL (I) | 597 824.00 | | | 597 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 214.00 | | | 1 813 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 990.00 | | | 635 990.00 |
EA Autres dettes | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 517.00 | | | 2 489 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 341.00 | | | 3 087 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 037.00 | | | 2 484 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 527.00 | 17 527.00 | |
FG Production vendue services | 5 905 994.00 | | 5 905 994.00 | 5 905 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 994.00 | 17 527.00 | 5 923 522.00 | 5 905 994.00 |
FM Production stockée | | | -61 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 339.00 | | | 5 871 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 103.00 | | | 5 604 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 7 326.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 7 326.00 | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 215.00 | 1 813 215.00 | | 1 813 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 874.00 | | | 1 494 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VP Divers | 810 318.00 | | | 810 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 991.00 | 635 991.00 | | 635 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 810.00 | 2 305 440.00 | 36 370.00 | 2 341 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 038.00 | 2 484 038.00 | | 2 484 038.00 |