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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 298.00 | 559.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 362.00 | 20 454.00 | 1 907.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 170.00 | 22 753.00 | 37 417.00 | 60 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BN En cours de production de biens | 737 812.00 | | 737 812.00 | 737 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 864.00 | 34 046.00 | 1 474 818.00 | 1 508 864.00 |
BZ Autres créances | 645 011.00 | | 645 011.00 | 645 011.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 171.00 | 34 046.00 | 2 918 125.00 | 2 952 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 342.00 | 56 799.00 | 2 955 542.00 | 3 012 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 427.00 | | | 818 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 566.00 | | | 1 107 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 413.00 | | | 1 085 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 196.00 | | | 457 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 926.00 | | | 262 926.00 |
EA Autres dettes | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 976.00 | | | 1 847 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 542.00 | | | 2 955 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 562.00 | | | 762 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 572 147.00 | | 4 572 147.00 | 4 572 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 147.00 | | 4 572 147.00 | 4 572 147.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 169.00 | | | -20 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 138.00 | | | 4 580 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 998.00 | | | 4 345 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 278.00 | | 2 312.00 | 59 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 34 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 60 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | | 2 312.00 | 22 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 567.00 | 3 186.00 | | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 3 186.00 | | 19 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 196.00 | 457 196.00 | | 457 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 314.00 | -1 043 100.00 | 1 085 414.00 | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 865.00 | 1 508 865.00 | | 1 508 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 414.00 | 1 085 414.00 | | 1 085 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 011.00 | 645 011.00 | | 645 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 555.00 | 2 173 605.00 | 34 950.00 | 2 208 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 976.00 | 762 562.00 | 1 085 414.00 | 1 847 976.00 |