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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 384.00 | 474.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 21 010.00 | 1 352.00 | 22 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 171.00 | 23 394.00 | 36 777.00 | 60 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
BN En cours de production de biens | 618 621.00 | | 618 621.00 | 618 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 042.00 | 34 046.00 | 1 194 996.00 | 1 229 042.00 |
BZ Autres créances | 762 025.00 | | 762 025.00 | 762 025.00 |
CF Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 525.00 | 34 046.00 | 2 716 478.00 | 2 750 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 695.00 | 57 440.00 | 2 753 255.00 | 2 810 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 567.00 | 818 427.00 | | 1 052 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 234 139.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 490.00 | 1 107 567.00 | | 1 129 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 125.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 174.00 | 1 085 414.00 | | 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 174.00 | 457 196.00 | | 685 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 338.00 | 262 927.00 | | 210 338.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 42 314.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 765.00 | 1 847 976.00 | | 1 623 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 255.00 | 2 955 543.00 | | 2 753 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 480 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 480 085.00 | |
FM Production stockée | | | -119 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 24 194.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -20 169.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 94 351.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 575.00 | 4 580 138.00 | | 3 368 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 651.00 | 4 345 999.00 | | 3 346 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 234 139.00 | | 21 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 753.00 | 641.00 | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 753.00 | 641.00 | | 22 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 174.00 | 685 174.00 | | 685 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 042.00 | 1 229 042.00 | | 1 229 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 762 026.00 | 762 026.00 | | 762 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 338.00 | 210 338.00 | | 210 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 226.00 | 2 007 276.00 | 34 950.00 | 2 042 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 765.00 | 1 023 765.00 | 600 000.00 | 1 623 765.00 |