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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 648.00 | 17 306.00 | 3 341.00 | 20 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 278.00 | 19 567.00 | 39 711.00 | 59 278.00 |
BN En cours de production de biens | 738 389.00 | | 738 389.00 | 738 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 240.00 | 34 046.00 | 1 427 194.00 | 1 461 240.00 |
BZ Autres créances | 675 449.00 | | 675 449.00 | 675 449.00 |
CF Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 882.00 | 34 046.00 | 2 907 835.00 | 2 941 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 160.00 | 53 613.00 | 2 947 547.00 | 3 001 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 824.00 | | | 542 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
DL TOTAL (I) | 873 427.00 | | | 873 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 945.00 | | | 1 273 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 787.00 | | | 390 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 268.00 | | | 382 268.00 |
EA Autres dettes | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 120.00 | | | 2 074 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 547.00 | | | 2 947 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 120.00 | | | 2 074 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 4 431 209.00 | | 4 431 209.00 | 4 431 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 299.00 | | 4 431 299.00 | 4 431 299.00 |
FM Production stockée | | | 106 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 741.00 | | | 4 553 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 138.00 | | | 4 278 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 7 537.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 7 537.00 | | 12 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 788.00 | 390 788.00 | | 390 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 033.00 | 1 301 033.00 | | 1 301 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 240.00 | 1 461 240.00 | | 1 461 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 675 449.00 | 675 449.00 | | 675 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 269.00 | 382 269.00 | | 382 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 758.00 | 2 152 388.00 | 36 370.00 | 2 188 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 120.00 | 2 074 120.00 | | 2 074 120.00 |