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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 469.00 | 388.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 938.00 | 22 172.00 | 5 765.00 | 27 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 422.00 | 24 642.00 | 42 780.00 | 67 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BN En cours de production de biens | 354 704.00 | | 354 704.00 | 354 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 363.00 | 144 967.00 | 1 113 395.00 | 1 258 363.00 |
BZ Autres créances | 1 257 051.00 | | 1 257 051.00 | 1 257 051.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 253.00 | 144 967.00 | 2 898 285.00 | 3 043 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 676.00 | 169 610.00 | 2 941 066.00 | 3 110 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 490.00 | | | 624 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 892.00 | | | 449 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 383.00 | | | 1 579 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 267.00 | | | 542 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 644.00 | | | 532 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 770.00 | | | 286 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 683.00 | | | 1 361 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 066.00 | | | 2 941 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 362.00 | | | 936 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 4 503 038.00 | | 4 503 038.00 | 4 503 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 540.00 | | 4 503 540.00 | 4 503 540.00 |
FM Production stockée | | | -263 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 558.00 | | | 4 252 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 665.00 | | | 3 802 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 892.00 | | | 449 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 394.00 | 1 248.00 | | 23 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | 1 248.00 | | 23 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 046.00 | 110 922.00 | | 34 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 046.00 | 110 922.00 | | 34 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046.00 | 110 922.00 | | 34 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 645.00 | 532 645.00 | | 532 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 771.00 | 286 771.00 | | 286 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 363.00 | 1 258 363.00 | | 1 258 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 267.00 | 116 947.00 | 425 320.00 | 542 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 052.00 | 1 257 052.00 | | 1 257 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 043.00 | 2 565 417.00 | 36 626.00 | 2 602 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 683.00 | 936 363.00 | 425 320.00 | 1 361 683.00 |