| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 526.00 | | 1 669 526.00 | 1 669 526.00 |
BZ Autres créances | 1 890 316.00 | | 1 890 316.00 | 1 890 316.00 |
CF Disponibilités | 304 416.00 | | 304 416.00 | 304 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 259.00 | | 3 864 259.00 | 3 864 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 451.00 | | 3 865 451.00 | 3 865 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 757.00 | 443 757.00 | | 443 757.00 |
DL TOTAL (I) | 943 757.00 | 943 757.00 | | 943 757.00 |
DP Provisions pour risques | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 181.00 | 617 181.00 | | 617 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 667.00 | 735 667.00 | | 1 735 667.00 |
EA Autres dettes | 382 044.00 | 382 044.00 | | 382 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 945.00 | 895 945.00 | | 2 895 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 451.00 | 865 451.00 | | 3 865 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 853.00 | 882 853.00 | | 2 882 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 221 838.00 | | 8 221 838.00 | 8 221 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 838.00 | | 8 221 838.00 | 8 221 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 255 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 916.00 | | | 8 272 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 159.00 | | | 7 829 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 757.00 | | | 443 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 181.00 | 617 181.00 | | 617 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 783.00 | 672 783.00 | | 672 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 349.00 | 529 349.00 | | 529 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 044.00 | 382 044.00 | | 382 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 526.00 | 1 669 526.00 | | 1 669 526.00 |
VB T. V. A. | 192 693.00 | 192 693.00 | | 192 693.00 |
VC Groupe et associés | 921 698.00 | 921 698.00 | | 921 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
VP Divers | 388 062.00 | 29 309.00 | 358 753.00 | 388 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 862.00 | 139 980.00 | 247 882.00 | 387 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 034.00 | 2 954 399.00 | 606 635.00 | 3 561 034.00 |
VW T.V.A. | 365 249.00 | 365 249.00 | | 365 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 853.00 | 2 882 853.00 | | 2 882 853.00 |