| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 528.00 | 1 621.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 528.00 | 1 621.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 782.00 | 77 785.00 | 2 020 997.00 | 2 098 782.00 |
BZ Autres créances | 3 243 678.00 | | 3 243 678.00 | 3 243 678.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 123.00 | 77 785.00 | 5 272 338.00 | 5 350 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 273.00 | 78 314.00 | 5 273 959.00 | 5 352 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 711.00 | 390 000.00 | | 390 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 382.00 | 277 711.00 | | 292 382.00 |
DL TOTAL (I) | 793 094.00 | 777 711.00 | | 793 094.00 |
DP Provisions pour risques | 146 757.00 | 220 136.00 | | 146 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 757.00 | 220 136.00 | | 146 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 370.00 | 235 487.00 | | 392 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 780.00 | 19 294.00 | | 19 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 151.00 | 1 017 982.00 | | 475 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 811.00 | 2 922 428.00 | | 2 724 811.00 |
EA Autres dettes | 721 993.00 | 494 429.00 | | 721 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 108.00 | 4 689 623.00 | | 4 334 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 959.00 | 5 687 471.00 | | 5 273 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 825 188.00 | | 8 825 188.00 | 8 825 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 188.00 | | 8 825 188.00 | 8 825 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 978 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 998.00 | | | 352 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 948.00 | 2 093.00 | | 33 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 948.00 | 2 093.00 | | 33 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 948.00 | 2 093.00 | | 33 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 992.00 | 115 501.00 | | 80 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 487.00 | 134 471.00 | | 97 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 560.00 | 11 793 497.00 | | 9 070 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 177.00 | 11 515 786.00 | | 8 778 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 912.00 | 525 590.00 | | 436 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 215.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 215.00 | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 136.00 | | 73 378.00 | 220 136.00 |
6T Sur comptes clients | 27 514.00 | 50 270.00 | | 27 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 514.00 | 50 270.00 | | 27 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 650.00 | 50 270.00 | 73 378.00 | 247 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 270.00 | 73 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 151.00 | 475 151.00 | | 475 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 864.00 | 1 135 864.00 | | 1 135 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 966.00 | 1 046 966.00 | | 1 046 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 993.00 | 721 993.00 | | 721 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 459.00 | 2 057 459.00 | | 2 057 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VB T. V. A. | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 205.00 | 2 675 205.00 | | 2 675 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 370.00 | 392 370.00 | | 392 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 710.00 | 364 710.00 | | 364 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 460.00 | 5 342 460.00 | | 5 342 460.00 |
VW T.V.A. | 515 476.00 | 515 476.00 | | 515 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 328.00 | 4 314 328.00 | | 4 314 328.00 |