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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 743.00 | 1 406.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 743.00 | 1 406.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 502.00 | 194 083.00 | 2 396 418.00 | 2 590 502.00 |
BZ Autres créances | 1 678 513.00 | | 1 678 513.00 | 1 678 513.00 |
CF Disponibilités | 614 834.00 | | 614 834.00 | 614 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 849.00 | 194 083.00 | 4 689 766.00 | 4 883 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 999.00 | 194 827.00 | 4 691 172.00 | 4 885 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 094.00 | 390 711.00 | | 190 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 579.00 | 292 382.00 | | 273 579.00 |
DL TOTAL (I) | 573 673.00 | 793 094.00 | | 573 673.00 |
DP Provisions pour risques | 73 378.00 | 146 757.00 | | 73 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 378.00 | 146 757.00 | | 73 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 908.00 | 19 780.00 | | 19 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 584.00 | 475 151.00 | | 655 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 024.00 | 2 724 811.00 | | 2 460 024.00 |
EA Autres dettes | 739 775.00 | 721 993.00 | | 739 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 120.00 | 4 334 108.00 | | 4 044 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 172.00 | 5 273 959.00 | | 4 691 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 827.00 | | | 168 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080 568.00 | | 10 080 568.00 | 10 080 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080 568.00 | | 10 080 568.00 | 10 080 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 220.00 | |
GE Autres charges | | | 403 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403 187.00 | | | 403 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 33 948.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 33 948.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | 33 948.00 | | 2 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 537.00 | 80 992.00 | | 112 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 411.00 | 97 487.00 | | 111 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 734.00 | 9 070 560.00 | | 10 273 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 155.00 | 8 778 177.00 | | 10 000 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 579.00 | 292 382.00 | | 273 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 215.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 215.00 | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 757.00 | | 73 378.00 | 146 757.00 |
6T Sur comptes clients | 77 785.00 | 164 220.00 | 47 922.00 | 77 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 785.00 | 164 220.00 | 47 922.00 | 77 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 542.00 | 164 220.00 | 121 301.00 | 224 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 220.00 | 121 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 584.00 | 655 584.00 | | 655 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 569.00 | 1 207 569.00 | | 1 207 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 613.00 | 602 613.00 | | 602 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 775.00 | 739 775.00 | | 739 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 889.00 | 2 506 889.00 | | 2 506 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
VB T. V. A. | 201 273.00 | 201 273.00 | | 201 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 887.00 | 1 470 887.00 | | 1 470 887.00 |
VI Groupe et associés | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 015.00 | 4 185 403.00 | 83 612.00 | 4 269 015.00 |
VW T.V.A. | 594 058.00 | 594 058.00 | | 594 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 212.00 | 4 024 212.00 | | 4 024 212.00 |