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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 98.00 | 2 051.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342.00 | 98.00 | 3 243.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 654.00 | | 1 837 654.00 | 1 837 654.00 |
BZ Autres créances | 1 666 159.00 | | 1 666 159.00 | 1 666 159.00 |
CF Disponibilités | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 444.00 | | 3 669 444.00 | 3 669 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 786.00 | 98.00 | 3 672 687.00 | 3 672 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 450.00 | 443 757.00 | | 425 450.00 |
DL TOTAL (I) | 925 450.00 | 943 757.00 | | 925 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 487.00 | 132 981.00 | | 235 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 292.00 | 13 091.00 | | 17 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 142.00 | 617 181.00 | | 160 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 695.00 | 1 735 667.00 | | 1 964 695.00 |
EA Autres dettes | 369 618.00 | 382 044.00 | | 369 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 236.00 | 2 895 945.00 | | 2 747 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 687.00 | 3 865 451.00 | | 3 672 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 963 662.00 | | 6 963 662.00 | 6 963 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 662.00 | | 6 963 662.00 | 6 963 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 412.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 253 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 7 012.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 7 012.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | 7 005.00 | | 3 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 381.00 | 6 937.00 | | 65 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 813.00 | 21 411.00 | | 72 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 177.00 | 8 272 916.00 | | 7 153 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 726.00 | 7 829 159.00 | | 6 727 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 450.00 | 443 757.00 | | 425 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | 2 150.00 | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 142.00 | 160 142.00 | | 160 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 499.00 | 820 499.00 | | 820 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 499.00 | 546 499.00 | | 546 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 618.00 | 369 618.00 | | 369 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 654.00 | 1 837 654.00 | | 1 837 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VC Groupe et associés | 648 808.00 | 648 808.00 | | 648 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VP Divers | 281 398.00 | 281 398.00 | | 281 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 334.00 | 225 472.00 | 387 862.00 | 613 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 005.00 | 3 117 143.00 | 387 862.00 | 3 505 005.00 |
VW T.V.A. | 434 981.00 | 434 981.00 | | 434 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 670.00 | 2 727 670.00 | | 2 727 670.00 |