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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 314.00 | 1 836.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 314.00 | 1 836.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 591.00 | 27 514.00 | 3 043 077.00 | 3 070 591.00 |
BZ Autres créances | 2 069 462.00 | | 2 069 462.00 | 2 069 462.00 |
CF Disponibilités | 573 096.00 | | 573 096.00 | 573 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 149.00 | 27 514.00 | 5 685 635.00 | 5 713 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 299.00 | 27 828.00 | 5 687 471.00 | 5 715 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 711.00 | 425 451.00 | | 277 711.00 |
DL TOTAL (I) | 777 711.00 | 925 451.00 | | 777 711.00 |
DP Provisions pour risques | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 294.00 | 17 292.00 | | 19 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 983.00 | 160 143.00 | | 1 017 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 428.00 | 1 964 695.00 | | 2 922 428.00 |
EA Autres dettes | 494 430.00 | 369 618.00 | | 494 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 623.00 | 2 747 237.00 | | 4 689 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 471.00 | 3 672 687.00 | | 5 687 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 638 093.00 | | 11 638 093.00 | 11 638 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 093.00 | | 11 638 093.00 | 11 638 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 790 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 673 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 137.00 | |
GE Autres charges | | | 464 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 800.00 | | | 464 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 3 578.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 3 578.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 3 578.00 | | 2 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 501.00 | 65 382.00 | | 115 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 471.00 | 72 813.00 | | 134 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 498.00 | 7 153 177.00 | | 11 793 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 786.00 | 6 727 727.00 | | 11 515 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 711.00 | 425 451.00 | | 277 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342.00 | | 1 192.00 | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 215.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 215.00 | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 35 036.00 | 7 522.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 036.00 | 7 522.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 173.00 | 7 522.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 173.00 | 7 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 983.00 | 1 017 983.00 | | 1 017 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 860.00 | 1 188 860.00 | | 1 188 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 811.00 | 711 811.00 | | 711 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 430.00 | 494 430.00 | | 494 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 733.00 | 3 016 733.00 | | 3 016 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VB T. V. A. | 291 965.00 | 291 965.00 | | 291 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 213.00 | 1 164 213.00 | | 1 164 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 593.00 | 247 882.00 | 364 711.00 | 612 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 053.00 | 4 775 342.00 | 364 711.00 | 5 140 053.00 |
VW T.V.A. | 730 334.00 | 730 334.00 | | 730 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 329.00 | 4 670 329.00 | | 4 670 329.00 |