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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
BZ Autres créances | 15 773 972.00 | | 15 773 972.00 | 15 773 972.00 |
CF Disponibilités | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887 588.00 | | 15 887 588.00 | 15 887 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 477 188.00 | | 97 477 188.00 | 97 477 188.00 |
CU Autres participations | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 180 514.00 | 72 180 514.00 | | 72 180 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 138.00 | 325 553.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 623.00 | -224 041.00 | | 1 574 623.00 |
DL TOTAL (I) | 73 800 142.00 | 72 324 893.00 | | 73 800 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 673 801.00 | 22 984 660.00 | | 23 673 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 819.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 677 046.00 | 22 989 479.00 | | 23 677 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 477 188.00 | 95 314 372.00 | | 97 477 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 207.00 | 4 819.00 | | 106 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 000.00 | 4 842.00 | | 3 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 378.00 | 228 883.00 | | 1 425 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 623.00 | -224 041.00 | | 1 574 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 589 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 589 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 570 839.00 | | 23 570 839.00 | 23 570 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 15 208 352.00 | | | 15 208 352.00 |
VI Groupe et associés | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 210.00 | | | 656 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 544.00 | | | 565 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 773 972.00 | 15 773 972.00 | | 15 773 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 677 046.00 | 106 207.00 | 23 570 839.00 | 23 677 046.00 |