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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 1 703 397.00 | | 1 703 397.00 | 1 703 397.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 446.00 | | 1 708 446.00 | 1 708 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 298 046.00 | | 83 298 046.00 | 83 298 046.00 |
CU Autres participations | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 180 514.00 | 72 180 514.00 | | 72 180 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 088.00 | -1 956 656.00 | | -2 249 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 630.00 | -292 433.00 | | -388 630.00 |
DL TOTAL (I) | 69 585 663.00 | 69 974 293.00 | | 69 585 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439 502.00 | 13 296 306.00 | | 13 439 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 20 703.00 | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 699.00 | | | 261 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 712 383.00 | 13 317 008.00 | | 13 712 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 298 046.00 | 83 291 301.00 | | 83 298 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 882.00 | 93 252.00 | | 272 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 439 502.00 | | | 13 439 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 230.00 | 292 433.00 | | 391 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 630.00 | -292 433.00 | | -388 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 589 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 589 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 439 502.00 | | 13 439 502.00 | 13 439 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 699.00 | 261 699.00 | | 261 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 397.00 | | | 1 703 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 397.00 | 1 703 397.00 | | 1 703 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 712 383.00 | 272 882.00 | 13 439 502.00 | 13 712 383.00 |