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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 728 664.00 | 184 600.00 | 544 064.00 | 728 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 977.00 | 118 077.00 | 229 899.00 | 347 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 301.00 | 43 254.00 | 9 047.00 | 52 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 289.00 | 347 931.00 | 2 915 358.00 | 3 263 289.00 |
BT Marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 760.00 | | 124 760.00 | 124 760.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 090.00 | | 218 090.00 | 218 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 379.00 | 347 931.00 | 3 133 448.00 | 3 481 379.00 |
CU Autres participations | 1 820 050.00 | | 1 820 050.00 | 1 820 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 743.00 | 15 080.00 | | 17 743.00 |
DG Autres réserves | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | 53 265.00 | | 14 791.00 |
DK Provisions réglementées | 79 566.00 | 59 756.00 | | 79 566.00 |
DL TOTAL (I) | 912 701.00 | 878 101.00 | | 912 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 773.00 | 2 302 217.00 | | 2 125 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 1 290.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 26 632.00 | | 30 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 828.00 | 40 463.00 | | 39 828.00 |
EA Autres dettes | 18 132.00 | 10 389.00 | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 747.00 | 2 380 992.00 | | 2 220 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 448.00 | 3 259 093.00 | | 3 133 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 460.00 | 265 434.00 | | 282 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
FG Production vendue services | 735 927.00 | | 735 927.00 | 735 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 147.00 | | 832 147.00 | 832 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 501.00 | 6 454.00 | | 14 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 543.00 | 507.00 | | 1 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 810.00 | 58 667.00 | | 44 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 757.00 | 58 667.00 | | 141 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 347.00 | 3 262.00 | | 96 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | 26 243.00 | | 8 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 047.00 | 49 315.00 | | 125 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | 9 352.00 | | 16 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 15 367.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 533.00 | 1 028 379.00 | | 1 002 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 743.00 | 975 114.00 | | 987 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | 53 265.00 | | 14 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 587.00 | 34 228.00 | | 53 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 058.00 | | 56 882.00 | 3 239 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 651.00 | 3 263 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 651.00 | 1 128 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 712.00 | | 56 881.00 | 1 104 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 346.00 | | 2.00 | 1 822 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 308.00 | 114 951.00 | 23 761.00 | 336 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 308.00 | 114 951.00 | 23 761.00 | 334 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 756.00 | 19 810.00 | | 59 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 756.00 | 19 810.00 | | 59 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UX Autres créances clients | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 558.00 | 177 271.00 | 764 552.00 | 2 115 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 054.00 | | | 172 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
VW T.V.A. | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 747.00 | 282 460.00 | 764 552.00 | 2 220 747.00 |