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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 2 246.00 | 25 209.00 | 27 455.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 734 672.00 | 235 601.00 | 499 071.00 | 734 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 922.00 | 143 800.00 | 214 123.00 | 357 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 927.00 | 53 687.00 | 7 240.00 | 60 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 314.00 | 435 334.00 | 2 867 980.00 | 3 303 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BZ Autres créances | 120 921.00 | | 120 921.00 | 120 921.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 255.00 | | 178 255.00 | 178 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 568.00 | 435 334.00 | 3 046 234.00 | 3 481 568.00 |
CU Autres participations | 1 820 050.00 | | 1 820 050.00 | 1 820 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | 17 743.00 | | 18 483.00 |
DG Autres réserves | 64 653.00 | 50 602.00 | | 64 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 968.00 | 14 791.00 | | 43 968.00 |
DK Provisions réglementées | 99 050.00 | 79 566.00 | | 99 050.00 |
DL TOTAL (I) | 976 153.00 | 912 701.00 | | 976 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 198.00 | 2 125 773.00 | | 2 001 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 6 800.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 30 215.00 | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 199.00 | 39 828.00 | | 21 199.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 18 132.00 | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 081.00 | 2 220 747.00 | | 2 070 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 234.00 | 3 133 448.00 | | 3 046 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 444.00 | 282 460.00 | | 314 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 289.00 | | 54 536.00 | 3 263 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | 15 455.00 | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 941.00 | | 39 080.00 | 1 128 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 347.00 | | 2.00 | 1 822 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 497.00 | 119 993.00 | 13 107.00 | 427 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 246.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 497.00 | 119 747.00 | 13 107.00 | 425 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 286.00 | 182 650.00 | 787 773.00 | 1 938 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 272.00 | | | 177 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 553.00 | 173 553.00 | | 173 553.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 080.00 | 314 444.00 | 787 773.00 | 2 070 080.00 |