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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 455.00 | 3 519.00 | 21 936.00 | 25 455.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 746 458.00 | 394 749.00 | 351 708.00 | 746 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 474.00 | 222 621.00 | 142 853.00 | 365 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 792.00 | 28 913.00 | 8 879.00 | 37 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 534.00 | 649 802.00 | 2 647 732.00 | 3 297 534.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BZ Autres créances | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CF Disponibilités | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 783.00 | | 266 783.00 | 266 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 317.00 | 649 802.00 | 2 914 515.00 | 3 564 317.00 |
CU Autres participations | 1 820 050.00 | | 1 820 050.00 | 1 820 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 228.00 | 26 584.00 | | 31 228.00 |
DG Autres réserves | 306 836.00 | 218 585.00 | | 306 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 159.00 | 92 895.00 | | 182 159.00 |
DK Provisions réglementées | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 273.00 | 1 187 114.00 | | 1 369 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 401.00 | 1 615 410.00 | | 1 420 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 518.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 495.00 | 30 845.00 | | 46 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 977.00 | 28 853.00 | | 62 977.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 24 412.00 | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 242.00 | 1 701 039.00 | | 1 545 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 515.00 | 2 888 153.00 | | 2 914 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 507.00 | 327 505.00 | | 371 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 508.00 | | 40 597.00 | 3 297 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 570.00 | 3 297 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 570.00 | 1 149 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 455.00 | | | 325 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 697.00 | | 40 597.00 | 1 149 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 356.00 | | | 1 822 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 607.00 | 95 847.00 | 14 602.00 | 667 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 091.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 179.00 | 94 756.00 | 14 602.00 | 665 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VC Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 534.00 | 199 799.00 | 462 141.00 | 1 373 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 541.00 | 180 541.00 | | 180 541.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 242.00 | 371 507.00 | 462 141.00 | 1 545 242.00 |