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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 455.00 | 1 337.00 | 24 118.00 | 25 455.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 746 458.00 | 288 363.00 | 458 095.00 | 746 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 969.00 | 175 477.00 | 198 491.00 | 373 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 426.00 | 48 614.00 | 15 812.00 | 64 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 648.00 | 513 791.00 | 2 818 856.00 | 3 332 648.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BZ Autres créances | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 791.00 | 513 791.00 | 2 998 000.00 | 3 511 791.00 |
CU Autres participations | 1 820 050.00 | | 1 820 050.00 | 1 820 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 681.00 | 18 483.00 | | 20 681.00 |
DG Autres réserves | 106 423.00 | 64 653.00 | | 106 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 065.00 | 43 968.00 | | 118 065.00 |
DK Provisions réglementées | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 219.00 | 976 153.00 | | 1 094 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 373.00 | 2 001 198.00 | | 1 804 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 11 501.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 18 423.00 | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 631.00 | 21 199.00 | | 44 631.00 |
EA Autres dettes | 18 310.00 | 17 761.00 | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 781.00 | 2 070 081.00 | | 1 903 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 000.00 | 3 046 234.00 | | 2 998 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 359.00 | 314 444.00 | | 336 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 314.00 | | 62 917.00 | 3 303 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 583.00 | 3 332 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 325 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 583.00 | 1 184 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 455.00 | | | 327 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 521.00 | | 62 914.00 | 1 153 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 337.00 | | 3.00 | 1 822 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 384.00 | 99 697.00 | 21 239.00 | 534 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 091.00 | 2 000.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 138.00 | 98 606.00 | 19 239.00 | 532 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VB T. V. A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VC Groupe et associés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 636.00 | 188 214.00 | 682 081.00 | 1 755 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 781.00 | 336 359.00 | 682 081.00 | 1 903 781.00 |