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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 835.00 | 22 459.00 | 18 376.00 | 40 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 240.00 | 204 355.00 | 309 885.00 | 514 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 105.00 | 226 813.00 | 347 291.00 | 574 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
BZ Autres créances | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 280.00 | | 787 280.00 | 787 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 385.00 | 226 813.00 | 1 134 571.00 | 1 361 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 529.00 | 91 027.00 | | 139 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | 48 502.00 | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 244 203.00 | 194 529.00 | | 244 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 431.00 | 254 062.00 | | 335 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 992.00 | 54 513.00 | | 191 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 718.00 | 79 646.00 | | 156 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 835.00 | 179 533.00 | | 204 835.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 369.00 | 567 754.00 | | 890 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 571.00 | 762 284.00 | | 1 134 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 993.00 | 386 340.00 | | 658 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 853.00 | 18 290.00 | | 21 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 992.00 | | | 191 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 409.00 | 54 099.00 | 2 140 508.00 | 2 086 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 409.00 | 54 099.00 | 2 140 508.00 | 2 086 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 15.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 10.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | 25.00 | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 1 027.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | 10.00 | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 1 037.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -1 012.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 5 466.00 | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 553.00 | 1 673 383.00 | | 2 240 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 880.00 | 1 624 881.00 | | 2 190 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 674.00 | 48 502.00 | | 49 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 548.00 | | 234 844.00 | 357 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 120.00 | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 287.00 | 574 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 555 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 628.00 | | 210 247.00 | 345 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | 24 230.00 | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 453.00 | 107 365.00 | 4.00 | 119 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 453.00 | 107 365.00 | 4.00 | 119 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 435 683.00 | | | 435 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 577.00 | 82 201.00 | 228 256.00 | 313 577.00 |
VI Groupe et associés | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 661.00 | 651 661.00 | | 651 661.00 |
VW T.V.A. | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 369.00 | 658 993.00 | 228 256.00 | 890 369.00 |