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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 085.00 | 33 442.00 | 16 643.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 874.00 | 316 042.00 | 280 832.00 | 596 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BF Prêts | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 921.00 | 349 484.00 | 308 437.00 | 657 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 869.00 | | 508 869.00 | 508 869.00 |
BZ Autres créances | 230 023.00 | | 230 023.00 | 230 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 5 939.00 | 74 061.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 305 055.00 | | 305 055.00 | 305 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 697.00 | 5 939.00 | 1 119 758.00 | 1 125 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 618.00 | 355 423.00 | 1 428 195.00 | 1 783 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 203.00 | 139 529.00 | | 189 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 287.00 | 49 674.00 | | 112 287.00 |
DL TOTAL (I) | 356 490.00 | 244 203.00 | | 356 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 793.00 | 335 431.00 | | 267 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 963.00 | 191 992.00 | | 382 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 489.00 | 156 718.00 | | 163 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 744.00 | 204 835.00 | | 255 744.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 1 392.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 705.00 | 890 369.00 | | 1 071 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 195.00 | 1 134 571.00 | | 1 428 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 986.00 | 658 993.00 | | 883 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 105.00 | | 112 965.00 | 574 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 049.00 | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 149.00 | 657 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 646 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 075.00 | | 92 984.00 | 555 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 982.00 | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 813.00 | 123 771.00 | 1 100.00 | 226 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 813.00 | 123 771.00 | 1 100.00 | 226 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UP Prêts | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 508 869.00 | 508 869.00 | | 508 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 793.00 | 80 074.00 | 187 719.00 | 267 793.00 |
VI Groupe et associés | 382 963.00 | 382 963.00 | | 382 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 432.00 | 751 432.00 | | 751 432.00 |
VW T.V.A. | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 705.00 | 883 986.00 | 187 719.00 | 1 071 705.00 |