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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 61 096.00 | 7 323.00 | 68 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 052.00 | 537 819.00 | 194 232.00 | 732 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 698.00 | 598 915.00 | 268 783.00 | 867 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 745.00 | | 352 745.00 | 352 745.00 |
BZ Autres créances | 318 736.00 | | 318 736.00 | 318 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 507 763.00 | | 507 763.00 | 507 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 038.00 | | 1 245 038.00 | 1 245 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 736.00 | 598 915.00 | 1 513 821.00 | 2 112 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 943.00 | 95 274.00 | | 201 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 313.00 | 106 669.00 | | 33 313.00 |
DL TOTAL (I) | 290 256.00 | 256 943.00 | | 290 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 754.00 | 301 668.00 | | 199 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 306.00 | 583 213.00 | | 783 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 881.00 | 270 413.00 | | 239 881.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 36.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 565.00 | 1 218 606.00 | | 1 223 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 821.00 | 1 475 549.00 | | 1 513 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 918.00 | 1 018 863.00 | | 1 093 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 518.00 | | 28 730.00 | 904 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 67 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 550.00 | 867 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 350.00 | 800 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 093.00 | | 25 728.00 | 840 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 426.00 | | 3 002.00 | 64 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 956.00 | 115 095.00 | 65 136.00 | 548 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 956.00 | 115 095.00 | 65 136.00 | 548 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 306.00 | 783 306.00 | | 783 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | -200.00 | 4 000.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
UX Autres créances clients | 352 745.00 | 352 745.00 | | 352 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
VC Groupe et associés | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 754.00 | 70 107.00 | 129 647.00 | 199 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 325.00 | 687 075.00 | 67 250.00 | 754 325.00 |
VW T.V.A. | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 565.00 | 1 093 918.00 | 129 647.00 | 1 223 565.00 |