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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 390.00 | 42 079.00 | 21 311.00 | 63 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 503.00 | 454 547.00 | 288 956.00 | 743 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 757.00 | 496 625.00 | 315 132.00 | 811 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 317.00 | | 513 317.00 | 513 317.00 |
BZ Autres créances | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 390.00 | | 1 113 390.00 | 1 113 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 147.00 | 496 625.00 | 1 428 521.00 | 1 925 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 490.00 | 189 203.00 | | 301 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 785.00 | 112 287.00 | | 93 785.00 |
DL TOTAL (I) | 450 274.00 | 356 490.00 | | 450 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 668.00 | 267 793.00 | | 327 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 382 963.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 556.00 | 163 489.00 | | 406 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 793.00 | 255 744.00 | | 241 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 247.00 | 1 071 705.00 | | 978 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 521.00 | 1 428 195.00 | | 1 428 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 900.00 | 883 986.00 | | 795 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 921.00 | | 176 024.00 | 657 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 189.00 | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 189.00 | 811 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 959.00 | | 159 934.00 | 646 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 16 090.00 | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 484.00 | 147 141.00 | | 349 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 484.00 | 147 141.00 | | 349 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 556.00 | 406 556.00 | | 406 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 513 317.00 | 513 317.00 | | 513 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VC Groupe et associés | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 868.00 | 91 521.00 | 160 461.00 | 273 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 892.00 | 758 892.00 | | 758 892.00 |
VW T.V.A. | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 247.00 | 795 900.00 | 160 461.00 | 978 247.00 |