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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 996.00 | 51 288.00 | 7 707.00 | 58 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 097.00 | 497 668.00 | 283 429.00 | 781 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 518.00 | 548 956.00 | 355 562.00 | 904 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
BZ Autres créances | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 715.00 | 64 285.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 621 902.00 | | 621 902.00 | 621 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 703.00 | 715.00 | 1 119 987.00 | 1 120 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 221.00 | 549 671.00 | 1 475 549.00 | 2 025 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 274.00 | 301 490.00 | | 95 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 669.00 | 93 785.00 | | 106 669.00 |
DL TOTAL (I) | 256 943.00 | 450 274.00 | | 256 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 668.00 | 327 668.00 | | 301 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 277.00 | 2 230.00 | | 63 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 213.00 | 406 556.00 | | 583 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 413.00 | 241 793.00 | | 270 413.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 606.00 | 978 247.00 | | 1 218 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 549.00 | 1 428 521.00 | | 1 475 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 863.00 | 795 900.00 | | 1 018 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 800.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 757.00 | | 224 380.00 | 811 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 893.00 | | 158 440.00 | 806 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 65 940.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 625.00 | 142 979.00 | 90 649.00 | 496 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 625.00 | 142 979.00 | 90 649.00 | 496 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 213.00 | 583 213.00 | | 583 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
UX Autres créances clients | 301 583.00 | 301 583.00 | | 301 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 668.00 | 101 924.00 | 185 727.00 | 301 668.00 |
VI Groupe et associés | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 050.00 | 498 050.00 | | 498 050.00 |
VW T.V.A. | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 606.00 | 1 018 863.00 | 185 727.00 | 1 218 606.00 |