| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 906.00 | 9 414.00 | 10 491.00 | 19 906.00 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 1 617.00 | 3 331.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 392.00 | 15 051.00 | 8 340.00 | 23 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 849.00 | 161 540.00 | 117 309.00 | 278 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 793.00 | 45 312.00 | 440 481.00 | 485 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 602.00 | | 308 602.00 | 308 602.00 |
BZ Autres créances | 295 614.00 | | 295 614.00 | 295 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 349 865.00 | | 349 865.00 | 349 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 761.00 | | 137 761.00 | 137 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 797.00 | 45 312.00 | 1 532 485.00 | 1 577 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 647.00 | 206 852.00 | 1 649 795.00 | 1 856 647.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 079.00 | 135 455.00 | 92 623.00 | 228 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 960.00 | | | 277 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
DL TOTAL (I) | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 224.00 | | | 468 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 882.00 | | | 403 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
EA Autres dettes | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 530.00 | | | 1 146 530.00 |
ED (V) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 795.00 | | | 1 649 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 845.00 | | | 1 063 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 620.00 | | | 375 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455.00 | 3 361.00 | 11 816.00 | 8 455.00 |
FG Production vendue services | 2 773 553.00 | 4 961.00 | 2 778 514.00 | 2 773 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 008.00 | 8 322.00 | 2 790 330.00 | 2 782 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 641.00 | | | -12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 757.00 | | | 2 816 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 920.00 | | | 2 623 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 836.00 | | | 192 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 830.00 | | 80 308.00 | 199 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 003.00 | | 73 366.00 | 156 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 278 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 289.00 | 228 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | | 4 933.00 | 23 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2 010.00 | 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 882.00 | 403 882.00 | | 403 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 869.00 | 165 869.00 | | 165 869.00 |
UX Autres créances clients | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 621.00 | 375 621.00 | | 375 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 603.00 | 9 919.00 | 82 685.00 | 92 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 979.00 | 741 979.00 | | 741 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 530.00 | 1 063 845.00 | 82 685.00 | 1 146 530.00 |