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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 581.00 | 21 100.00 | 3 480.00 | 24 581.00 |
AH Fonds commercial | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 619.00 | 15 515.00 | 22 103.00 | 37 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 278.00 | 44 624.00 | 50 653.00 | 95 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 284.00 | 440 907.00 | 418 376.00 | 859 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 390.00 | 45 312.00 | 1 214 077.00 | 1 259 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
BZ Autres créances | 536 300.00 | | 536 300.00 | 536 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 840.00 | 45 312.00 | 2 077 528.00 | 2 122 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 124.00 | 486 220.00 | 2 495 904.00 | 2 982 124.00 |
CU Autres participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 662 072.00 | 359 667.00 | 302 405.00 | 662 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
DL TOTAL (I) | 663 676.00 | | | 663 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 153.00 | | | 1 020 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 468.00 | | | 655 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 616.00 | | | 155 616.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 228.00 | | | 1 832 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 904.00 | | | 2 495 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 228.00 | | | 1 832 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 223.00 | | | 251 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 227.00 | | 234 924.00 | 699 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532 086.00 | | 203 353.00 | 532 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 866.00 | 859 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 366.00 | 662 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 266.00 | | 4 675.00 | 20 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 083.00 | | 26 896.00 | 116 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 589.00 | 198 685.00 | 73 366.00 | 315 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 758.00 | 183 274.00 | 73 366.00 | 249 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 1 195.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 925.00 | 14 215.00 | | 45 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 469.00 | 655 469.00 | | 655 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
UX Autres créances clients | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 930.00 | 768 930.00 | | 768 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 300.00 | 536 300.00 | | 536 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 055.00 | 794 926.00 | 27 129.00 | 822 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 228.00 | 1 832 228.00 | | 1 832 228.00 |