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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 1 177.00 | 2 826.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 069.00 | 9 696.00 | 159 372.00 | 169 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
BZ Autres créances | 297 981.00 | | 297 981.00 | 297 981.00 |
CF Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 377.00 | | 539 377.00 | 539 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 447.00 | 9 696.00 | 698 750.00 | 708 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 317.00 | | | -191 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | -88 559.00 | | | -88 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 497.00 | | | 455 497.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 310.00 | | | 787 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 750.00 | | | 698 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 310.00 | | | 787 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 501.00 | | 2 152 501.00 | 2 152 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 501.00 | | 2 152 501.00 | 2 152 501.00 |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 094.00 | | | 2 180 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 336.00 | | | 2 177 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 914.00 | | 158 982.00 | 13 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 156 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 169 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | 2 799.00 | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 156 183.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 1 613.00 | | 8 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 1 033.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 579.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
UX Autres créances clients | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VB T. V. A. | 114 229.00 | | | 114 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 204 648.00 | 204 648.00 | | 204 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 823.00 | 499 277.00 | 156 546.00 | 655 823.00 |
VW T.V.A. | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 310.00 | 787 310.00 | | 787 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
ST Autres comptes | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 175.00 | | | 458 175.00 |