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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 5 798.00 | 3 640.00 | 9 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 358.00 | | 409 358.00 | 409 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 316.00 | 14 317.00 | 412 999.00 | 427 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 656.00 | | 1 032 656.00 | 1 032 656.00 |
BZ Autres créances | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
CF Disponibilités | 497 524.00 | | 497 524.00 | 497 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 906.00 | | 1 838 906.00 | 1 838 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 223.00 | 14 317.00 | 2 251 906.00 | 2 266 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 964.00 | -36 506.00 | | 114 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 289.00 | 151 470.00 | | 104 289.00 |
DL TOTAL (I) | 319 254.00 | 214 964.00 | | 319 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 889.00 | 69 064.00 | | 218 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 124.00 | 218 577.00 | | 221 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 888.00 | 885 719.00 | | 1 268 888.00 |
EA Autres dettes | 172 610.00 | 21 183.00 | | 172 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 652.00 | 1 194 544.00 | | 1 932 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 906.00 | 1 409 509.00 | | 2 251 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 652.00 | 1 157 745.00 | | 1 732 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 889.00 | 69 064.00 | | 18 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 218 705.00 | | 8 218 705.00 | 8 218 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 705.00 | | 8 218 705.00 | 8 218 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 373 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 423.00 | 16 982.00 | | 11 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 455.00 | 1 332.00 | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 317.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 317.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -317.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 205.00 | 6 050 300.00 | | 8 230 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 916.00 | 5 898 829.00 | | 8 125 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 289.00 | 151 470.00 | | 104 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 366.00 | | 209 548.00 | 224 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 598.00 | 409 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 427 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | | 1 783.00 | 7 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 191.00 | | 207 765.00 | 208 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 028.00 | 2 288.00 | | 12 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 2 288.00 | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 260.00 | 540 260.00 | | 540 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 543.00 | 325 543.00 | | 325 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 358.00 | | 409 358.00 | 409 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 656.00 | 1 032 656.00 | | 1 032 656.00 |
VB T. V. A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 174.00 | 237 174.00 | | 237 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 179.00 | 1 294 821.00 | 409 358.00 | 1 704 179.00 |
VW T.V.A. | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 652.00 | 1 732 652.00 | 200 000.00 | 1 932 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
ST Autres comptes | 443 941.00 | | | 443 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 820.00 | | | 467 820.00 |
YT Sous‐traitance | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 338.00 | | | 222 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 747.00 | | | 1 651 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 028.00 | | | 1 195 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |