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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923.00 | 2 495.00 | 3 428.00 | 5 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 759.00 | | 194 759.00 | 194 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 201.00 | 11 014.00 | 198 186.00 | 209 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 692.00 | | 254 692.00 | 254 692.00 |
BZ Autres créances | 404 530.00 | | 404 530.00 | 404 530.00 |
CF Disponibilités | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 808.00 | | 739 808.00 | 739 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 009.00 | 11 014.00 | 937 994.00 | 949 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 560.00 | -191 317.00 | | -188 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 054.00 | 2 758.00 | | 152 054.00 |
DL TOTAL (I) | 63 494.00 | -88 560.00 | | 63 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797.00 | 6 974.00 | | 6 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 717.00 | 224 438.00 | | 227 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 97 477.00 | | 72 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 458.00 | 455 497.00 | | 567 458.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 2 924.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 501.00 | 787 310.00 | | 874 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 994.00 | 698 751.00 | | 937 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 060 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 060 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 22 443.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 6 512.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | 15 931.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 743.00 | 2 180 095.00 | | 3 076 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 689.00 | 2 177 337.00 | | 2 924 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 054.00 | 2 758.00 | | 152 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | 1 317.00 | | 9 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 317.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 716.00 | 227 716.00 | | 227 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 759.00 | | 194 759.00 | 194 759.00 |
UX Autres créances clients | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VP Divers | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 458.00 | 567 458.00 | | 567 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 627.00 | 662 868.00 | 194 759.00 | 857 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |