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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 8 609.00 | 555.00 | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 953.00 | 9 112.00 | 16 840.00 | 25 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 990.00 | | 467 990.00 | 467 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 109.00 | 17 722.00 | 485 387.00 | 503 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 923.00 | | 1 420 923.00 | 1 420 923.00 |
BZ Autres créances | 695 105.00 | | 695 105.00 | 695 105.00 |
CF Disponibilités | 1 169 657.00 | | 1 169 657.00 | 1 169 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 954.00 | | 3 332 954.00 | 3 332 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 063.00 | 17 722.00 | 3 818 341.00 | 3 836 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 254.00 | 114 964.00 | | 219 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 593.00 | 104 289.00 | | 117 593.00 |
DL TOTAL (I) | 436 847.00 | 319 254.00 | | 436 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 184.00 | 218 889.00 | | 134 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 51 140.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 880.00 | 221 124.00 | | 943 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 711.00 | 1 268 888.00 | | 2 118 711.00 |
EA Autres dettes | 184 688.00 | 172 610.00 | | 184 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 494.00 | 1 932 652.00 | | 3 381 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 341.00 | 2 251 906.00 | | 3 818 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 889.00 | 1 732 652.00 | | 3 347 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 896 906.00 | 232 361.00 | 15 129 268.00 | 14 896 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 896 906.00 | 232 361.00 | 15 129 268.00 | 14 896 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 145 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 769 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 969 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | 11 423.00 | | 5 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 385.00 | 6 455.00 | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 1 007.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 1 469.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -1 469.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 780.00 | 47 981.00 | | 54 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 145 716.00 | 8 230 205.00 | | 15 145 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 028 123.00 | 8 125 916.00 | | 15 028 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 593.00 | 104 289.00 | | 117 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 316.00 | | 110 216.00 | 427 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 423.00 | 467 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 423.00 | 503 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | 646.00 | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | | 16 513.00 | 9 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 358.00 | | 93 056.00 | 409 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 3 404.00 | | 14 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | 90.00 | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 3 314.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 880.00 | 943 880.00 | | 943 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 561.00 | 809 561.00 | | 809 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 047.00 | 540 047.00 | | 540 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 990.00 | | 467 990.00 | 467 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 923.00 | 1 420 923.00 | | 1 420 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VC Groupe et associés | 392 661.00 | 392 661.00 | | 392 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 184.00 | 100 579.00 | 33 604.00 | 134 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 536.00 | 2 130 545.00 | 467 990.00 | 2 598 536.00 |
VW T.V.A. | 579 427.00 | 579 427.00 | | 579 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 494.00 | 3 347 889.00 | 33 604.00 | 3 381 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 057.00 | | | 234 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873 627.00 | | | 873 627.00 |
ST Autres comptes | 699 190.00 | | | 699 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839 368.00 | | | 839 368.00 |
YT Sous‐traitance | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 056.00 | | | 330 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 105 187.00 | | | 3 105 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 183.00 | | | 2 592 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |