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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 3 509.00 | 4 145.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 366.00 | 12 028.00 | 212 337.00 | 224 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 066.00 | | 855 066.00 | 855 066.00 |
BZ Autres créances | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CF Disponibilités | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 171.00 | | 1 197 171.00 | 1 197 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 537.00 | 12 028.00 | 1 409 509.00 | 1 421 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 506.00 | -188 560.00 | | -36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 470.00 | 152 054.00 | | 151 470.00 |
DL TOTAL (I) | 214 964.00 | 63 494.00 | | 214 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 064.00 | 6 797.00 | | 69 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 577.00 | 72 380.00 | | 218 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 719.00 | 567 458.00 | | 885 719.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 149.00 | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 544.00 | 874 501.00 | | 1 194 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 509.00 | 937 994.00 | | 1 409 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 745.00 | | | 1 157 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 093 317.00 | -50 000.00 | 6 033 317.00 | 6 093 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 317.00 | -50 000.00 | 6 033 317.00 | 6 093 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 875 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 2 843.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -2 263.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 300.00 | 3 076 743.00 | | 6 050 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 829.00 | 2 924 689.00 | | 5 898 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 470.00 | 152 054.00 | | 151 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 200.00 | | 22 450.00 | 209 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 080.00 | 208 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 285.00 | 224 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 7 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | 2 937.00 | 5 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 758.00 | | 19 513.00 | 194 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 2 219.00 | 1 205.00 | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 2 219.00 | 1 205.00 | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 577.00 | 202 812.00 | 15 765.00 | 218 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 956.00 | 356 956.00 | | 356 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 149.00 | 21 034.00 | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
UX Autres créances clients | 855 066.00 | 740 967.00 | 114 099.00 | 855 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 559.00 | 916 268.00 | 322 290.00 | 1 238 559.00 |
VW T.V.A. | 298 425.00 | 298 425.00 | | 298 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 544.00 | 1 157 745.00 | 36 799.00 | 1 194 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
ST Autres comptes | 397 149.00 | | | 397 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 280.00 | | | 339 280.00 |
YT Sous‐traitance | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 832.00 | | | 1 253 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 991.00 | | | 1 059 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |